Somma progressiva a partire da un determinato indice

[saretta45]

Buonasera a tutti,

ho creato una funzione in Power Query che calcoli su una tabella di volta in volta definita (MyTable) che è già raggruppata per una chiave Portafoglio-Prodotto la somma progressiva e la somma a T-1.
Come è possibile far partire l'indice da un numero progressivo calcolato in precedenza e memorizzato, che è diverso per ogni Portafoglio-Prodotto?

Codice: Seleziona tutto

(MyTable) => 

let
    #"Added Index" = Table.AddIndexColumn(MyTable,"Indice", 1, 1),
    #"Added Custom" = Table.AddColumn(#"Added Index", "RunningTotalByGroup", each List.Sum(List.Range(#"Added Index"[Valore],[color=#FFFF40]0[/color],[Indice]))),
    #"Added column previous" = Table.AddColumn(#"Added Custom", "RunningPrevious", each List.Sum(List.Range(#"Added Index"[Valore],[color=#FFFF40]0[/color],([Indice]-1)))),
    #"Changed Type1" = Table.TransformColumnTypes(#"Added column previous",{{"RunningTotalByGroup", type number}, {"RunningPrevious", type number}})
in
    #"Changed Type1"

Nella fattispecie ho storicizzato i dati fino al 31/12/23 e l'indice e il progressivo è stato storicizzato ed è diverso per ogni Portafoglio-prodotto.
Mi trovo ora a dove calcolare l'indice per le operazioni dal 01/01/24 e vorrei che l'indice partisse dall'indice massimo storicizzato per ogni portafoglio-prodotto.
Spero di essere stata chiara perchè è la prima volta che scrivo su questo forum.
grazie

Sarah

[Andrea90]

@saretta45,

Il codice che viene incollato nei messaggi va inserito negli appositi tag code, per vedere come fare leggi gli annunci di staff: viewtopic.php?t=13

Allega un file demo perché si fa prima a capire che struttura di dati ai e cosa ti serve ottenere.

Andrea

[saretta45]

@Andrea90 ti ringrazio e mi scuso,

allego qui un file demo con l'indicazione nel foglio Operazioni OUTPUT del desiderata.
Grazie,

Sarah

[Andrea90]

Mi trovo ora a dove calcolare l'indice per le operazioni dal 01/01/24 e vorrei che l'indice partisse dall'indice massimo storicizzato per ogni portafoglio-prodotto.

L'indice è, per ciascun titolo "già esistente", stato salvato dentro la query "Max Indice" ?
Perché per recuperarlo da li puoi eseguire un merge. Mentre se il titolo non è presente in quella tabella perché "nuovo" lo farai partire da 1 come di solito accade.

Perché esegui il raggruppamento nella query "Operazioni OUTPUT" ? Nell'esempio che hai allegato il campo [Portafoglio_ISIN], che è quello che utilizzi per raggruppare, ha una riga univoca per ciascun codice....

Andrea

[saretta45]

Ciao Andrea,
nell'esempio allegato c'è un unica riga per ogni codice, in realtà ce ne potrebbero essere molti di più.
Così come nel DB completo non ho solo il titolo XXX ma tanti altri.
Tu mi consigli di fare un merge prima del passaggio di inserimento dell'indice?

Grazie

Sarah

[Andrea90]

@saretta45,

nell'esempio allegato c'è un unica riga per ogni codice, in realtà ce ne potrebbero essere molti di più.

Appunto che quando si crea un file demo tocca inserire una base dati che seppur limitata permetta di comprendere la natura del problema. Come l'avevi impostato tu quel passaggio di raggruppamento non aveva senso.

Per ogni codice avrai un valore massimo di indice, quindi puoi dopo aver raggruppato identificare il valore di tale indice (oppure 1 se è un titolo nuovo) e partire da quello per aggiungere la colonna indice della tua formula custom.

Andrea