gestione doppio consuntivo L’argomento è risolto

[Ranius]

Ciao a tutti!
Ho un problema che non è di facile spiegazione nemmeno con files di esempio.
Dunque, in azienda prepariamo un report nei primi giorni del mese successivo, che pertanto è fortemente stimato.
A fine mese poi, dopo aver chiuso la contabilità, prepariamo un consuntivo effettivo.
Per tale ragione gestiamo 2 progressivi:

1) è la somma dei reports di ciascun mese
2) è il progressivo contabile effettivo

Ecco il problema: il progressivo che utilizziamo nel report non è la somma dei reports mese per mese (in questo caso basterebbe utilizzare datesytd sulla sum dei valori), ma il progressivo da chiusura contabile relativo al mese precedente (n-1), a cui viene sommato il report del mese corrente.
Attualmente utilizziamo un prodotto cpm (Hyperion - Essbase) che sovrascrive in automatico in progressivo da report con il progressivo contabile; questo consente di ripartire sempre da dati "freschi" e corretti.
Sto valutando come gestire la cosa in PBI, se possibile.

Grazie per qualsiasi suggerimento.

[Enrico Galli]

Ho un problema che non è di facile spiegazione nemmeno con files di esempio

Se non è facile neppure con file di esempio, figurati senza!
Scherzi a parte, hai espresso dei concetti "in astratto", ma senza vedere come sono fatti i report e le tabelle, io non saprei proprio come risponderti...

[Ranius]

Hai ragione. Ma il problema è questo: in PBI non ho ancora implementato questo flusso, ho solo i dati di un P&L relativo alle n società del gruppo.
Nell'attuale sistema (Essbase) il progressivo da report viene sovrascritto dal progressivo consuntivo mediante formule e relazioni che non vedo.
Per questa ragione non saprei come produrre un esempio....

[Enrico Galli]

E' che non ho proprio neanche capito da dove partiamo e quale output sia richiesto... pure se potessi fare dei report "farlocchi" in excel, almeno per capire cosa deve succedere nei fatti, sarebbe di aiuto. Altrimenti non mi resta che arrendermi...

[Ranius]

Ok, cerco di imbastire una demo e te la invio in pvt.
Grazie intanto!

[Enrico Galli]

Meglio se riesci a inviarla qui, inventando i dati

[Ranius]

Ciao! Allego un esempio realizzato con un P&L semplificato e numeri di fantasia.
Lo schema dovrebbe chiarire come funziona la gestione del progressivo.
In PBI ho creato una misura che calcolo il valore degli items del P&L (SUM) a cui abbino la DATESYTD per avere il progressivo. A livello di budget funziona tutto mentre a livello di actual dovrei inserire il progressivo che deriva dalla chiusura contabile del periodo, sovrascrivendo il progressivo del report. Potrei gestire in paralello 2 sets di misure, ma resta il problema che il mese successivo il nuovo progressivo dovrà essere costruito come nell'esempio e non ho idea di come si possa fare.....

Grazie,
Michele

[Enrico Galli]

Grazie per l'esempio. A prima vista, quello che dovresti fare è:
1) calcolare il budget del mese (stimato)
2) calcolare lo YTD del consuntivo fino al mese precedente a quello corrente
3) Sommare queste due quantità per avere il progressivo aggiornato

Immagino che il punto che ti blocca sia il n.2. Assumendo che tu abbia una tabella dimensionale calendario (Calendar), con una colonna che riporta l'anno e una il numero del mese (Year e MonthNumber in questo esempio), puoi provare qualcosa del genere:

Codice: Seleziona tutto

Actual YTD := 
VAR ultimomese = MAX(Calendar[MonthNumber])
VAR ultimoanno = MAX(Calendar[Year])
VAR Result =
CALCULATE(
	[Actual],
	REMOVEFILTERS(Calendar),
	Calendar[MonthNumber] < ultimomese,
	Calendar[Year] = ultimoanno
)
RETURN
Result

Fammi sapere

[Ranius]

Grazie della prontissima risposta!
Appena riesco metto in pratica e ti do un feedback....

[Ranius]

Eccolo....